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Suivi fonds de caisse
FlbracAdabrFl__
69    

  Posté : 19-07-2015 21:27

Je reprends un sujet traité au cours d'un autre fil afin de l'approfondir.

Citation : poussin_arverne 

Il faut être vigilant quand même.

Le fond de caisse varie un peu, mais pas tant que ça. Ce qui veut dire que sur une période donnée (1 mois par exemple), le fond de caisse retombe que sa somme. Ce qui compte, c'est donc les recettes en espèce, dont les erreurs doivent toujours finir par se compenser. On peut par exemple tenir un fichier exel qui additionne les écart de recette en espèces, on voit ainsi très vite si cet écart de rapproche de 0 ou s'il augmente régulièrement.

Pour ma part, j'ai compté le fond de caisse tous les jours au début (pendant 1 an), j'ai choppé un préparateur qui piquait dedans, viré, confiance absolue dans le reste de l'équipe. Ensuite je l'ai comptée encore 1 an chaque semaine, puis 1 fois par mois. Depuis 5 ans seulement au moment du bilan. Elle est toujours juste ...  


Le suivi du fonds de caisse me tracasse donc depuis mon installation il y a 3 mois.
Ce n'est pas une de mes priorités mais j'essaye de l'effectuer tous les 3-4 semaines dont voici le résultat :
2 mai : +38,00 € ;
29 mai : -43,18 € ;
16 juin : -75,16 € ;
19 juillet : 73,32 €

Mes variations ne sont donc pas de 20€ mais de 100€ !!

Vous avez un avis là dessus ? Faut il m'inquiéter de possibles vols ?
J'ai une petite équipe et je suis en confiance avec eux. Pour autant rien n'est encore acquis, ce n'est que le début.

Pouvez vous m'aider à lister tous les éléments qui peuvent impacter le fond de caisse et auxquels il faut être vigilant ?
- Modifier le fond de caisse lors des sorties (grands ET petits montants : dépôts et sorties banque, poste, viennoiseries, dons...)
- Finaliser la vente après encaissement
- Compenser les dépenses perso
- Suppression des crédits lors de l'encaissement de monnaie suite à la livraison d'un patient.
- Quoi d'autres ?

Concernant le risque de vol, quels sont les éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille ?

Merci !

Message édité par : FlbracAdabrFl__ / 19-07-2015 21:27




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